วิเคราะห์ราคาทองคำ 1 ก.ค.62(ภาคเช้า) by MTS

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในเช้านี้ หลุดระดับ 1,400 เหรียญลงมา หลังจากที่ผลการประชุม G20 ในวันเสาร์ ระบุว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน สามารถตกลงในเชิงการค้าได้ และระงับการขึ้นภาษีรอบใหม่ระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จีนจะเข้าซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ และนายทรัมป์ ก็จะระงับการแบนบริษัทหัวเว่ย ในการติดต่อทางการค้ากับบริษัทสหรัฐฯ เบื้องต้นตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเมื่อรู้ข่าว โดยตลาดหุ้นในเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดหุ้นจีน สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนยังค่อนข้างทรงตัวบริเวณเดิม ทางด้านเงินบาทเปิดตลาด 30.65 บาท/ดอลลาร์ และมีการดีดขึ้นมาแถว 30.70 บาท/ดอลลาร์เท่านั้น สำหรับดัชนีดอลลาร์ปรับตัวขึ้นจาก 96.15 จุด เช้านี้อยู่ที่ 96.35 จุด สำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ มีการอ่อนตัวลงบ้างเล็กน้อย ได้แก่ Core PCE Price Index ออกมาเท่าเดิม, Personal Spending และ Chicago PMI ออกมาแย่ลง ในขณะที่ Prelim UoM Consumer Sentiment ออกมาดีขึ้นบ้าง ส่วนคืนนี้ต้องติดตาม ISM Manufacturing PMI ที่คาดว่าจะออกมาแย่ลง ด้าน SPDR มีการขายออกมาอีกเล็กน้อย 1.76 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 794.04 ตัน 

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 
ในทางเทคนิคราคาเปิด Gap ร่วงลงหลุดแนวรับระยะสั้น 1,400 เหรียญ โดยมีการปรับฐานบริเวณ 1,400 เหรียญ โดยเป็นการปรับสมดุลจากสภาวะ Overbought โดยราคาหลุด 1,392 เหรียญ และเริ่มมาชนเส้นค่าเฉลี่ยราย 12 วันของนักลงทุนรายวัน และทำให้ภาพการลงทุนของนักลงทุนระยะสั้นค่อนข้างผันผวนระหว่าง 1,392 – 1,400 เหรียญ เป็นการผันผวนแกว่งตัวลงเพื่อปรับฐาน ขณะที่ระยะกลางและระยะยาวราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป และยืนยันถึงสัญญาณขาขึ้น แต่หากราคาหลุด 1,390 เหรียญลงมา ก็อาจจะต้องระมัดระวังในเชิงการลงทุนมากขึ้น หรือพยายามลดสถานะ Long ลง และวันนี้คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับสำคัญ 1,385 เหรียญ และแนวต้านสำคัญ 1,400 เหรียญ โดยมีกลยุทธ์การลงทุนเป็นการปรับพอร์ตให้สมดุลกับสภาวะความผันผวนและลดสถานะ Long Position ลงไปบ้าง GOU19 จะมีแนวรับ 1,390 เหรียญ และแนวต้าน 1,405 เหรียญ ในส่วนของ COMEX Gold จะมีแนวรับ 1,389 เหรียญ และแนวต้าน 1,404 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยที่ปิดตลาด 20,400 – 20,500 บาท/บาททองคำจะมีการปรับตัวลดลงโดยประมาณ 200 บาท/บาททองคำ น่าจะอยู่ที่แนวรับ 20,100 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้าน 20,450 บาท/บาททองคำ

โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ 
เก็งกำไรกรอบ Sideway Down ระยะสั้นๆ ปรับพอร์ตการลงทุนสมดุลตามความผันผวนในกรอบ

– นักลงทุนที่ถือ Long Position  
พยายามลดสถานะ โดยหากราคาหลุด 1,390 เหรียญให้ทำ Stop Loss
– นักลงทุนที่ถือ Short Position
ปิดทำกำไรเป็นช่วงๆตามความผันผวนระยะสั้นๆ

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading 
ภาพการลงทุนของนักลงทุนระยะสั้นค่อนข้างผันผวนแกว่งตัวลงเพื่อปรับฐาน ขณะที่ระยะกลางและระยะยาวราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป

Gold Futures Q19 จะมีแนวรับที่ระดับ 20,300  บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,500  บาท