วิเคราะห์ราคาทองคำ 4 มิ.ย.62(ภาคเช้า) by MTS

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำเองยังปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ ท่ามกลางความตึงเครียดจากสงครามการค้าที่ขยายวงไปสู่เม็กซิโก รวมทั้งภาพรวมของนักบริหารการเงินมองว่าเฟดน่าจะทำการปรับลดดอกเบี้ยได้เร็วขึ้น หรืออาจจะลดในการประชุมเดือนนี้ (18-19 มิ.ย.) ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าน่าจะลดการประชุมในวาระนี้ หรือวาระหน้า ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯที่ออกมาและมีการปรับตัวลง ได้แก่ISM Manufacturing PMI ที่ออกมาแย่ลงกว่าที่คาด ทางด้าน SPDR กลับเข้าซื้อทองคำเพิ่ม 16.44 ตัน ปัจจุบันถือครองทองคำที่ 759.65 ตัน ด้านหุ้นของ Facebook ร่วงลงไป 7.5%, ส่วนหุ้น Alphabet ที่เป็นเจ้าของ Google ร่วงลงไปกว่า 6% ขณะที่หุ้น Amazon ร่วงลง 4.6% และหุ้น Apple ร่วง 1% ท่ามกลาง รัฐบาลสหรัฐฯกำลังเตรียมการเข้าตรวจสอบบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่าง Amazon, Apple, Facebook และGoogle ภายใต้ข้อสันนิษฐานว่าบริษัทเหล่านี้มีการใช้อำนาจทางการตลาดในการกดดันบริษัทคู่แข่งอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจสอบเป็นวงกว้างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ด้านหุ้นเอเชียเปิดผสมผสานกันโดยมีบางส่วนที่ปรับตัวลง

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 

ราคาทองคำสามารถยืนเหนือระดับ 1,310 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวต้านระยะสั้น โดยมีปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 เดือน หรือในช่วงปลายเดือนก.พ. และคาดว่าจะมีแนวต้านถัดไปที่ 1,345 เหรียญซึ่งเคยเป็นจุดสูงสุดเดิมในช่วงต้นปีนี้ สำหรับภาพรวมทิศทางแนวโน้มดูจะสดใสเป็นขาขึ้น และมีเส้นค่าเฉลี่ยที่ดูจะตัดขึ้นได้ทั้งหมด คำแนะนำในการลงทุนคือการให้นักลงทุนทำการปิดสถานะ Short และทำ Stop Loss หากถือสถานะ Short อยู่เยอะ โดยหันมาลงทุนในทิศทางขาขึ้น ซึ่งอาจเรียกได้ว่าทองคำมีการสร้างฐานที่แข็งแกร่งบริเวณ 1,270 เหรียญ และทำให้ 1,270 เหรียญ และ 1,290 เหรียญกลายเป็น Bandwidth ที่สำคัญของฐาน Sideways โดย Gold Spot จะมีแนวรับ 1,310 เหรียญ และแนวต้าน 1,340 เหรียญ ในส่วนของComex Gold จะมีแนวรับที่ 1,318  เหรียญ และแนวต้าน 1,341  เหรียญ  และ GOM19 จะมีแนวรับ 1,315 เหรียญ และแนวต้าน 1,340 เหรียญ

ทางด้านค่าเงินบาทแข็งค่าลงอย่างมากจากระดับ 31.75 บาท/ดอลลาร์ในวันศุกร์ที่ผ่านมา และเมื่อวานนี้อยู่ที่ 31.50 บาท/ดอลลาร์ และเช้านี้อยู่ที่ 31.35 บาท/ดอลลาร์ หรืออาจเรียกได้ว่าเงินบาทแข็งค่าลงมาแล้วกว่า 40 สตางค์ ดังนั้น จะทำให้ทองคำปรับขึ้นช้ากว่าทองคำตลาดโลกประมาณ 1.2% ขณะที่ทองคำตลาดโลกจากระดับ 1,295 เหรียญ ที่ปรับมาแถว 1,326 เหรียญ ก็จะเห็นได้ว่าช่วง 4 วันทำการทองคำตลาดโลกปรับขึ้นมาแล้วประมาณ 2.3%  สำหรับทองคำไทยจะมีแนวรับ 19,400 บาท/บาททองคำ และแนวต้าน 19,650 บาท/บาททองคำ

โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ 

เก็งกำไรขาขึ้นในกรอบ หาจังหวะปิดสถานะ Short จากสภาวะตลาดที่ดูจะเป็นขาขึ้น

– นักลงทุนที่ถือ Long Position  

เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และปิดทำกำไรตามแนวต้าน

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

ปิดสถานะหรือทำ Stop Loss ออกไปจากตลาด

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading

ปรับพอร์ตมาทำกำไรขาขึ้น หาจังหวะ Open Long บริเวณแนวรับ และหาจังหวะปิดทำกำไรแนวต้าน 1,340 – 1,345 เหรียญ ขณะที่แนวต้านสำคัญระยะยาวอยู่ที่ 1,350 เหรียญ

Gold Futures M19 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,600  บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,800  บาท