บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 9 ก.ย.64 by YLG

- Advertisement -

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ :

เน้นเก็งกำไรระยะสั้น หากราคาขึ้นทดสอบแนวต้านโซนที่ 1,800-1,816ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากยืนไม่ได้อาจเกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมา เมื่อราคาทองคำอ่อนตัวลงจะมีแนวรับบริเวณ 1,775-1,757ดอลลาร์ต่อออนซ์

แนวรับ : 1,775 1,757 1,740  แนวต้าน : 1,800 1,816 1,833

ปัจจัยพื้นฐาน :

- Advertisement -

ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง5.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แม้ราคาทองคำจะดีดตัวขึ้นทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,802.07 ดอลลาร์ต่อออนซ์  แต่ราคาไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้โดยได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของดัชนีดอลลาร์  ล่าสุดเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์แข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ที่ 92.862  ขานรับการเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานที่พุ่งขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 10.9 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. นอกจากนี้ดัชนีดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนเพิ่มจากการอ่อนค่าของยูโรก่อนที่การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะมีขึ้นในวันนี้อีกด้วย  ปัจจัยที่กล่าวมากดดันให้ราคาทองคำร่วงลงทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,782.43  ดอลลาร์ต่อออนซ์  ก่อนที่จะเริ่มมีแรงซื้อ Buy the dip และแรงซื้อทางเทคนิคเข้ามาพยุงเอาไว้  ประกอบกับดัชนีดอลลาร์ลดช่วงบวกลง  ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงลงสู่ระดับ 1.329% จากความเห็นในเชิง Dovish ของนายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดนิวยอร์ก ที่กล่าวเมื่อวันพุธว่า ตลาดแรงงานจำเป็นต้องมีความคืบหน้ามากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจ้างงานสูงสุดของเฟด อีกทั้งดีมานด์ในการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปีเป็นไปอย่างแข็งแกร่งจึงเป็นปัจจัยกดดันบอนด์ยีลด์เพิ่ม  ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย  ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำไม่เปลี่ยนแปลง  สำหรับวันนี้จับตาผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป(ECB) และการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐ  รวมถึงถ้อยแถลงของประธานเฟดซานฟรานซิสโก, ประธานเฟดชิคาโก, ประธานเฟดบอสตันและประธานเฟดมินนีแอโพลิส

ปัจจัยทางเทคนิค :

ราคาอ่อนตัวลงในช่วงก่อนหน้า แม้แรงขายจะลดลงแต่แรงช้อนซื้อสลับเข้ามาก็ไม่มาก ซึ่งหากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือ 1,800-1,816 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจมีผลให้ราคาปรับตัวลงเพื่อปรับฐานราคาต่อ เบื้องต้นหากราคาอ่อนตัวลงประเมินแนวรับในโซน  1,775-1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคายืนได้ โอกาสเกิดแรงซื้อดันให้ราคาฟื้นตัวขึ้นช่วงสั้นอีกครั้ง 

กลยุทธ์การลงทุน :

รอจังหวะที่ราคาทองคำดีดตัวขึ้นไม่ผ่านโซน 1,800-1,816 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เปิดสถานะขายแล้วหากเกิดการอ่อนตัวลงมา ซึ่งแนะนำว่าจุดที่น่าเสี่ยงในการเข้าซื้อยังเป็นบริเวณแนวรับ 1,775 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ถ้าราคาย่อตัวลงมาต่ำกว่าแนวรับโซน 1,757 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้ชะลอดูทิศทางอีกครั้ง

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสินเชื่อจำนองลดลงสัปดาห์ที่แล้ว แม้ดอกเบี้ยทรงตัวสมาคมนายธนาคารเพื่อการจำนอง (MBA) ของสหรัฐ เปิดเผยว่า จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองลดลง 1.9% ในสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองทรงตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้  จำนวนผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์ลดลง 3% ในสัปดาห์ที่แล้ว และลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 68.93 จุด เหตุวิตกผลกระทบไวรัสเดลตาดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เมื่อคืนนี้ (8 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงินนั้น ยังเป็นอีกปัจจัยที่สร้างแรงกดดันในตลาด  ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 35,031.07 จุด ลดลง 68.93 จุด หรือ -0.20% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,514.07 จุด ลดลง 5.96 จุด หรือ -0.13% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,286.64 จุด ลดลง 87.69 จุด หรือ -0.57%
• (+) สหรัฐเรียกร้องตาลีบันไฟเขียวเที่ยวบินนำชาวอเมริกันกลับประเทศนายแอนโทนี บลินเคน รมว.ต่างประเทศสหรัฐ กล่าวเรียกร้องให้กลุ่มตาลีบันอนุญาตให้มีการเปิดเที่ยวบินเพื่อนำชาวอเมริกันและชาวอัฟกันที่ตกอยู่ในความเสี่ยงเดินทางออกจากอัฟกานิสถาน  ทั้งนี้ เครื่องบินที่จะนำชาวอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานยังคงไม่สามารถบินขึ้นจากท่าอากาศยานมาซาร์-ไอ-ชาริฟ ขณะที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอในความช่วยเหลือเพื่อให้มีการอนุมัติเที่ยวบินออกจากประเทศ  อย่างไรก็ดี นายบลินเคนกล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐได้ดำเนินการทุกอย่างในอำนาจเพื่อให้มีการอนุมัติเที่ยวบินออกจากอัฟกานิสถาน แต่กลุ่มตาลีบันยังไม่ได้ให้การอนุมัติเที่ยวบินดังกล่าว
• (-) สหรัฐเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานพุ่งเป็นประวัติการณ์ในเดือนก.ค. สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน พุ่งขึ้นสู่ระดับ 10.9 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มมีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในเดือนธ.ค.2543 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 9.9 ล้านตำแหน่ง จากระดับ 10.18 ล้านตำแหน่งในเดือนมิ.ย.
• (-) ยูโรอ่อนค่า ก่อน ECB ประชุมนโยบายการเงินวันนี้ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (8 ก.ย.) ก่อนที่การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะมีขึ้นในวันนี้  ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.15% แตะที่ 92.6501 เมื่อคืนนี้ ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1824 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1845 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.3779 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3787 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7374 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7388 ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.22 เยน จากระดับ 110.28 เยน แต่ดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9213 ฟรังก์ จากระดับ 0.9190 ฟรังก์ และแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2673 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2641 ดอลลาร์แคนาดา
• (-) อิตาลีใกล้เป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ คาดปชช.ฉีดวัคซีนโควิดครบโดส 80% ในสิ้นเดือนนี้ฟรานเชสโค เปาโล ฟิลูโอโล ผู้บัญชาการกองทัพอิตาลี และกรรมาธิการพิเศษด้านการรับมือภาวะฉุกเฉินโรคโควิด-19 เปิดเผยว่า อิตาลีเข้าใกล้เป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ยิ่งขึ้น หลังมีประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้ารับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดสมากกว่า 80% พร้อมคาดการณ์ว่า สัดส่วนผู้ฉีดวัคซีนครบโดสจะสูงแตะ 80% ภายในสิ้นเดือนก.ย.นี้  ฟิลูโอโลกล่าวว่าปัจจุบันมีชาวอิตาลีช่วงวัย 19-29 ปี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อยหนึ่งโดสมากกว่า 70% แต่ยังมีชาวอิตาลีกลุ่มเสี่ยง ช่วงวัย 50 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 1.8 ล้านคน ทำให้เรายังต้องระมัดระวังตัวกันต่อไป พร้อมเสริมว่า “เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเชื้อโควิด-19”
• (+/-) บิตคอยน์’ร่วงเคลื่อนไหวที่ 46,000 ดอลล์ราคาบิตคอยน์ เทรดที่เว็บไซต์อินเวสติง ดอท คอม เมื่อเวลา 05.44 น.ของวันนี้ (9 ก.ย.)ปรับตัวร่วงลง 0.33% เคลื่อนไหวที่ 46,643.5 ดอลลาร์  การเคลื่อนไหวในแดนลบของราคาบิตคอยน์ มีขึ้นหลังจากเมื่อวันอังคาร (7 ก.ย.) ประเทศเอลซัลวาดอร์ ได้เริ่มใช้ บิตคอยน์ สกุลเงินคริปโทฯ เพื่อใช้จ่ายอย่างถูกกฎหมายเป็นชาติแรกของโลก โดยประชาชนสามารถใช้บิตคอยน์ซื้อสินค้าและบริการผ่านแอพพลิเคชัน Chivo ของรัฐบาล  แต่การใช้ในช่วงเริ่มต้นต้องประสบกับปัญหาแอพพลิเคชันล่ม ทำให้รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้ใช้งานจำนวนมาก