เพิ่มเพื่อนบัญชีทางการของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุด
- Advertisement -
โดย : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)
คำแนะนำ
เปิดสถานะขายเพื่อลงทุนระยะสั้นหากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,940-1,948 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทยอยปิดสถานะทำกำไรบางส่วนหากไม่หลุดบริเวณแนวรับ1,917-1,911ดอลลาร์ต่อออนซ์
แนวรับ : 1,911 1,895 1,877 แนวต้าน : 1,948 1,966 1,980
ปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวลดลง 35.19 ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยราคาทองคำได้รับแรงกดดันจากหลายปัจจัย ได้แก่ (1.) สัญญาน้ำมันดิบWTI ส่งมอบเดือนพ.ค. ร่วงลง 7.94 ดอลลาร์ หรือ 7% ปิดที่ 105.96 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความวิตกว่าการล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ของจีน จะกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันของจีน นั่นส่งผลกดดันทองคำซึ่งในระยะสั้นนี้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมัน (2.) ความหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยคณะเจรจาสันติภาพรัสเซียและยูเครนเดินทางไปยังตุรกีวานนี้ เพื่อเตรียมการเจรจาแบบพบหน้ากันโดยจะเริ่มขึ้นในวันที่ 29 มี.ค. และความหวังดังกล่าวกดดันให้เกิดแรงขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย (3.) การคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย “อย่างแข็งกร้าว” เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. 2019 ที่ 2.553%พร้อมกับหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่า (4.) ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้เสนอซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทอายุ 10 ปีแบบไม่จำกัดจำนวนเพื่อสกัดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไม่ให้พุ่งเหนือเป้าหมายที่ระดับ 0.25% ทำให้นักลงทุนเทขายเยน แล้วเข้าซื้อดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์เมื่อเทียบกับเยนให้แข็งค่าขึ้นมากถึง 2.5% สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ส.ค.2015 และการเพิ่มขึ้นมากสุดในวันเดียวนับตั้งแต่มี.ค. 2020และ (5.)บิตคอยน์พุ่งขึ้นเหนือระดับ 47,000ดอลลาร์จนบั่นทอนเม็ดเงินเก็งกำไรในตลาดทองคำ ปัจจัยทั้งหมดกดดันให้ราคาทองคำร่วงลงแรงจนทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,917.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับวันนี้ติดตามการเปิดเผย JOLTS Job Openingsและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก CB รวมถึงการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างรัสเซียและยูเครน
ปัจจัยทางเทคนิค
หากราคาทองคำทดสอบแนวต้านที่ 1,940-1,948 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ยังไม่สามารถผ่านได้ ซึ่งนักลงทุนยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเมื่อราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นยังคงมีแรงขายออกมาเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากการอ่อนลงของราคาไม่หลุดโซนแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ 1,917-1,911ดอลลาร์ต่อออนซ์ ประเมินว่าเป็นยังมีโอกาสดีดตัวขึ้นระยะสั้นอีกครั้ง
กลยุทธ์การลงทุน
- Advertisement -
เน้นการลงทุนระยะสั้นโดยเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวขึ้นทดสอบโซน 1,940-1,948ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้อาจทยอยซื้อคืนเพื่อทำกำไรบางส่วนหากราคาทองคำอ่อนตัวลงไม่หลุดแนวรับ1,917-1,911ดอลลาร์ต่อออนซ์พร้อมลดสถานะขายลงหากราคาผ่านโซน1,966 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ข่าวสารประกอบการลงทุน
• (+) เครมลินลั่นรัสเซียจับตาคำพูด “ไบเดน” หลังไล่ “ปูติน” ไม่ให้นั่งเก้าอี้ปธน.นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า รัสเซียจะยังคงจับตาถ้อยคำของประธานาธิบดีโจ ไบเดนที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย “คำพูดของประธานาธิบดีไบเดนที่ระบุว่า ประธานาธิบดีปูตินไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไป เป็นถ้อยแถลงที่น่าตกใจ โดยเราจะยังคงจับตาถ้อยคำของประธานาธิบดีสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไป และจะบันทึกไว้อย่างระมัดระวัง” นายเพสคอฟกล่าว
• (+) สหรัฐเผย “ปูติน” ยังไม่พร้อมประนีประนอมยุติสงครามยูเครนเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ดูเหมือนยังไม่พร้อมที่จะทำการประนีประนอมเพื่อยุติสงครามในยูเครน “ทุกสิ่งที่ผมเห็นบ่งชี้ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะประนีประนอมในจุดนี้” เจ้าหน้าที่รายนี้กล่าว หลังจากที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน เสนอแนวทางที่จะยุติวิกฤตการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
• (+) ตลาดบอนด์สหรัฐเกิด inverted yield curve ส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย ตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted yield curve ในวันนี้ ซึ่งเป็นภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอยู่สูงกว่าพันธบัตรระยะยาว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปี อยู่สูงกว่าพันธบัตรอายุ 30 ปีเป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี ซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงแนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 5 ปีพุ่งขึ้นสู่ระดับ 2.6361% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปี ปรับตัวลงสู่ระดับ 2.6004%
• (-) ดอลล์แข็งค่า รับคาดการณ์เฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (28 มี.ค.) ขานรับการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ขณะที่เงินเยนอ่อนค่าลง หลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เสนอซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นประเภทอายุ 10 ปีแบบไม่จำกัดจำนวน เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.31% แตะที่ 99.0920 เมื่อคืนนี้ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 123.60 เยน จากระดับ 122.10 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9351 ฟรังก์ จากระดับ 0.9308 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2527 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2474 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.0993 ดอลลาร์ จากระดับ 1.0989 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.3098 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3187 ดอลลาร์
• (-) ดาวโจนส์ปิดบวก 94.65 จุด, Nasdaq พุ่งกว่า 1% รับแรงซื้อหุ้นเทคโนฯ ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ (28 มี.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้นกว่า 1% ขานรับแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นเทสลาที่พุ่งขึ้นกว่า 8% ขณะที่นักลงทุนจับตาสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจำไตรมาส 4/2564 และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในสัปดาห์นี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,955.89 จุด เพิ่มขึ้น 94.65 จุด หรือ +0.27%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,575.52 จุด เพิ่มขึ้น 32.46 จุด หรือ +0.71% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 14,354.90 จุด เพิ่มขึ้น 185.60 จุด หรือ +1.31%
• (-) บิตคอยน์ร้อนแรงพุ่งเหนือ $47,000 ทำนิวไฮนับตั้งแต่ต้นปี 65บิตคอยน์พุ่งขึ้นเหนือระดับ 47,000 ดอลลาร์ในวันนี้ แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปีนี้ ณ เวลา 00.40 น.ตามเวลาไทย บิตคอยน์พุ่งขึ้น 6.09% สู่ระดับ 47,588.75 ดอลลาร์ในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Coinbase การดีดตัวขึ้นในวันนี้ ส่งผลให้บิตคอยน์พุ่งขึ้น 2% นับตั้งแต่ต้นปีนี้ แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค.2564
• (-) น้ำมัน WTI ปิดร่วง $7.94 กังวลจีนล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้กระทบดีมานด์สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันจันทร์ (28 มี.ค.) หลังจีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมาตรการดังกล่าวทำให้นักลงทุนวิตกว่าจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันของจีน ซึ่งเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ค. ร่วงลง 7.94 ดอลลาร์ หรือ 7% ปิดที่ 105.96 ดอลลาร์/บาร์เรล สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ค. ดิ่งลง 8.17 ดอลลาร์ หรือ 6.8% ปิดที่ 112.48 ดอลลาร์/บาร์เรล
• (-) เครมลินเผยรัสเซีย-ยูเครนเตรียมเจรจาสันติภาพที่ตุรกีพรุ่งนี้นายดมิทรี เพสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวว่า คณะเจรจาสันติภาพรัสเซียและยูเครนกำลังเดินทางไปยังตุรกีในวันนี้เพื่อเตรียมการเจรจาแบบพบหน้ากันซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ “คาดว่าการเจรจาจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ ขณะที่คณะเจรจากำลังเดินทางไปยังตุรกี โดยเรายังไม่สามารถพูดถึงความคืบหน้าในการเจรจา แต่การที่ทั้งสองฝ่ายตัดสินใจเจรจาแบบพบหน้ากันถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งขณะนี้เรายังคงยึดมั่นในหลักการที่จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจา” นายเพสคอฟกล่าว