บทวิเคราะห์ราคาทองคำ 21 ก.พ.65 by YLG

- Advertisement -

โดย  : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

คำแนะนำ

หากราคาสามารถยืนเหนือ 1,886-1,878 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ให้เปิดสถานะซื้อ โดยตัดขาดทุนหากหลุดโซน 1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาไม่สามารถฝ่าแนวต้านบริเวณ 1,903-1,916 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ ให้แบ่งขายเพื่อทำกำไรระยะสั้น

แนวรับ : 1,878 1,863 1,847  แนวต้าน : 1,916 1,932 1,958

ปัจจัยพื้นฐาน

- Advertisement -

ราคาทองคำวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดปรับตัวลดลง 3.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยราคาทองคำปรับตัวขึ้นก่อนในช่วงเช้าวันศุกร์ ท่ามกลางความตึงเครียดในยูเครนซึ่งช่วยกระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ราคาทะยานขึ้นทดสอบระดับสูงสุดในรอบกว่า 8 เดือนที่ 1,902.42 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่ราคาจะเกิดการพักตัวลงในเวลาต่อมา โดยได้รับแรงกดดันจากแรงขายกำไร ประกอบกับมีรายงานข่าวที่ว่า รมว.ต่างประเทศของรัสเซียได้ตกลงที่จะพบปะหารือกับรมว.ต่างประเทศของสหรัฐที่ยุโรปในสัปดาห์นี้ ซึ่งข่าวดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครน นั่นกระตุ้นแรงขายกำไรเพิ่มจนส่งผลให้ราคาทองคำพักตัวลงมาทดสอบระดับต่ำสุดในระหว่างวันที่ 1,886.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างไรก็ดี นักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวได้เพียงในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น เพราะสถานการณ์กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังจากปธน.ไบเดนเปิดเผยว่า สหรัฐเชื่อว่าปธน.ปูตินได้ตัดสินใจแล้วที่จะโจมตียูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นั่นทำให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วกลับเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง และเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้นต่อของราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้ในตลาดเอเชีย ส่งผลให้ราคาพุ่งทดสอบระดับสูงสุดที่ 1,908.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนจะลดช่วงบวกหลังมีรายงานข่าวว่า “ปธน.ไบเดนและปธน.ปูติน” ตกลงในหลักการที่จะจัดการประชุมสุดยอดผู้นำเกี่ยวกับวิกฤตยูเครน ส่งผลนักลงทุนบางส่วนคลายความวิตกและขายทำกำไรทองคำด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำเพิ่ม +4.65 ตัน สำหรับคืนนี้ตลาดเงิน ตลาดทุนและตลาดโลหะมีค่านิวยอร์กจะปิดทำการเนื่องในวัน President’s Day

ปัจจัยทางเทคนิค :

หากระยะสั้นหากราคาพยายามทรงตัวเหนือแนวรับ 1,886-1,878 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ยังมีโอกาสที่ราคาจะทดสอบแนวต้านระดับ 1,903-1,916 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสามารถยืนเหนือต้านดังกล่าวได้อย่างมั่นคง จะเกิดแรงซื้อดันให้ราคาขยับขึ้นสู่แนวต้านถัดไป 1,932 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การลงทุน :

หากสามารถยืนเหนือ 1,886-1,878 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้แนะนำเปิดสถานะซื้อ (ตัดขาดทุนหากหลุดโซน 1,863 ดอลลาร์ต่อออนซ์)สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจปิดสถานะซื้อโดยพิจารณาดูบริเวณ 1,903-1,916 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากผ่านขึ้นไปให้ชะลอการขายไปที่ 1,932ดอลลาร์ต่อออนซ์

ข่าวสารประกอบการลงทุน :

• (+) ดาวโจนส์ปิดลบ 232.85 จุด ตลาดกังวลสถานการณ์ยูเครน ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลดลงกว่า 200 จุดในวันศุกร์ (18 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นออกมาก่อนวันหยุดยาวของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นในยูเครน ขณะที่สหรัฐเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะบุกโจมตียูเครน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,079.18 จุด ลดลง 232.85 จุด หรือ -0.68%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,348.87 จุด ลดลง 31.39 จุด หรือ -0.72% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,548.07 จุด ลดลง 168.65 จุด หรือ -1.23% • (+) ผู้นำกลุ่มกบฏในยูเครนตะวันออกประกาศระดมกำลังทหารเต็มรูปแบบ ผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนตะวันออกประกาศระดมกำลังทหารเต็มรูปแบบในวันนี้ (19 ก.พ.) หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้สั่งให้สตรีและเด็ก ๆ อพยพไปยังตอนใต้ของรัสเซีย อันเนื่องมาจากภัยคุกคามจากความขัดแย้ง นายเดนิส พูชิลิน หัวหน้ากลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนของสาธารณรัฐประชาชนโดเนตสก์ทางตะวันออกของยูเครนระบุในแถลงการณ์ที่เป็นวิดีโอว่า เขาได้ลงนามในคำสั่งว่าด้วยการระดมพล และเรียกร้องให้ผู้ชายที่สามารถใช้อาวุธได้มาสมัครเป็นทหาร ด้านนายลีโอนิด พาเซชนิก ผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนสาธารณรัฐประชาชนลูกันสค์ในยูเครนก็ได้ลงนามคำสั่งที่คล้ายกันด้วย • (+) “ไบเดน” เชื่อ “ปูติน” ตัดสินใจแล้วที่จะบุกโจมตียูเครนในอีกไม่กี่วันนี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐเปิดเผยในวันศุกร์ (18 ก.พ.) ว่า สหรัฐเชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซียได้ตัดสินใจแล้วที่จะโจมตียูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ “เรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่ากองกำลังรัสเซียกำลังวางแผนและตั้งใจที่จะบุกโจมตียูเครนในสัปดาห์หน้า ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า” ปธน.ไบเดนกล่าวที่ทำเนียบขาว “เราเชื่อว่าพวกเขามีเป้าหมายโจมตีกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ 2.8 ล้านคน” • (+) “บลิงเกน” ชี้เหตุปะทะยูเครน-กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเป็นแผนรัสเซียเพื่อบุกยูเครน นายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กล่าวว่า เหตุการณ์ปะทะกันเป็นวันที่ 2 ระหว่างกองกำลังยูเครนและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซีย ถือเป็นการจัดฉากของรัสเซียเพื่อเป็นข้ออ้างในการโจมตียูเครน • (+) สหรัฐเผยรัสเซียเพิ่มกำลังทหารเป็น 190,000 นายใกล้ชายแดนยูเครน นายไมเคิล คาร์เพนเตอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (OSCE) กล่าวว่า รัสเซียได้เพิ่มกำลังทหารสู่ระดับ 190,000 นายใกล้ชายแดนยูเครนในขณะนี้ “เราประเมินว่ารัสเซียมีกำลังทหารราว 169,000-190,000 นายใกล้ชายแดนยูเครน เมื่อเทียบกับราว 100,000 นายเมื่อวันที่ 30 ม.ค. ซึ่งถือเป็นการเคลื่อนกำลังทหารครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปของรัสเซียนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2” นายคาร์เพนเตอร์กล่าว • (+) บิตคอยน์ร่วงหลุด 4 หมื่นดอลล์ครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ วิตกสงคราม-ดอกเบี้ยขาขึ้น บิตคอยน์ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 40,000 ดอลลาร์ในวันศุกร์ (18 ก.พ.) โดยถูกกดดันจากความวิตกครั้งใหม่เกี่ยวกับการที่รัสเซียอาจจะบุกโจมตียูเครน และจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐในปีนี้ CoinDesk รายงานว่า บิตคอยน์ซึ่งเป็นคริปโทฯ ใหญ่สุดของโลก ร่วง 4.9% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ลงแตะ 39,781 ดอลลาร์ และร่วงลง 12.7% แล้วในปีนี้ ขณะที่อีเธอร์ สกุลเงินดิจิทัลใหญ่สุดอันดับสอง ร่วงลง 6% สู่ระดับ 2,796 ดอลลาร์ • (-) สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองเพิ่มขึ้นในเดือนม.ค. สวนทางคาดการณ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองพุ่งขึ้น 6.7% สู่ระดับ 6.50 ล้านยูนิตในเดือนม.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 6.10 ล้านยูนิต • (-) ดอลล์แข็งค่า หวั่นสงครามยูเครนหนุนแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัย ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (18 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงจับตาสถานการณ์ตึงเครียดในยูเครน และพากันเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัย ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.26% สู่ระดับ 96.0440 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 115.08 เยน จากระดับ 114.90 เยน, ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9211 ฟรังก์ จากระดับ 0.9201 ฟรังก์ และดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2742 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2705 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับ 1.1337 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1368 ดอลลาร์, เงินปอนด์อ่อนค่าลงแตะที่ระดับ 1.3605 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3624 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7187 ดอลลาร์ จากระดับ 0.7195 ดอลลาร์