พฤหัส. พ.ย. 21st, 2019

วิเคราะห์ราคาทองคำ 1 ต.ค.62(ภาคเช้า) by MTS

โดย  : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS)

ทิศทางราคาทองคำ

ราคาทองคำปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้จากแถวระดับ 1,493 เหรียญในเช้าวานนี้มาทำต่ำสุดแถวระดับ 1,465 เหรียญ ท่ามกลางความเปราะบางและการต้องการดอลลาร์มากขึ้น อันจะเห็นได้จากดอลลาร์แข็งค่าอย่างมาก ค่าเงินดอลลาร์ปรับแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทำสูงสุดบริเวณ 99.4 จุด ทางด้านข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯเมื่อวานนี้ที่ออกมาต่ำกว่าที่คาด จึงเป็นช่วงสั้นๆที่เห็นทองคำปรับขึ้นได้เล็กน้อย แต่ก็มีแรงเทขายกลับเข้ามาอย่างหนาแน่นบริเวณ 1,480 เหรียญ สำหรับกองทุนทองคำ SPDR มีการเทขายทองคำออกอีก 2.05 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ระดับ 920.83 จุด อย่างไรก็ดี ตลาดมองภาพรวมการเจรจาการค้าสหรัฐฯและจีนมีแนวโน้มจะเจรจาได้ดียิ่งขึ้น ขณะที่ข่าวลือการที่จะไม่รับบริษัทจีนที่มีลิสต์ในดาวโจนส์ได้ถูกทางการสหรัฐฯปฏิเสธแล้วจึงช่วยผ่อนคลายตลาดการเงิน ทางด้านเงินบาทเองค่อนข้างทรงตัวบริเวณ 30.60 บาท/ดอลลาร์ ท่ามกลางตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ออกมาไม่ดีนักในเดือนที่แล้ว จากยอดนำเข้าที่หดตัวอย่างมาก แต่ส่งออกหดตัวน้อยกว่า ภาพรวมราคาทองคำไทยปิดตลาดที่ 21,500 – 21,600 บาท/บาททองคำ สำหรับคืนนี้ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสหรัฐฯ ได้แก่ ISM Manufacturing PMI คาดจะออกมาดีขึ้นเล็กน้อย

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค 

ราคาทองคำเคลื่อนไหวหลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,485 เหรียญตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นบริเวณ Neckline ของ Head-and-Shoulders ที่ฟอร์มตัวเป็นระยะเวลากว่า 2 เดือน จึงทำให้เมื่อราคาหลุดบริเวณ 1,482 เหรียญลงมา อันเป็นเส้นค่าเฉลี่ยราย 10 วันของนักลงทุนระยะยาวจึงเห็นราคาปรับตัวลงมา และทำให้เราเห็นถึงการปรับตัวลงเป็นขาลงอย่างสมบูรณ์ทั้งระยะสั้น, กลาง และยาวตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ จึงแนะนำให้นักลงทุนทำการ Stop Loss ออกไปก่อน ไม่แนะนำให้เข้าช้อนซื้อ โดยราคาเป้าหมายหลักๆในอนาคตมีโอกาสลงลึกได้แถว 1,450 เหรียญ จึงควรไปเริ่มช้อนซื้อที่ระดับดังกล่าวเป็นการเริ่มต้น สำหรับนักลงทุนระยะยาวๆแนะนำให้รอช้อนซื้อบริเวณ 1,450 เหรียญเช่นกัน ในส่วนของ Gold Online Futures (GOZ19) จะมีแนวรับที่ระดับ 1,465 เหรียญ และแนวต้าน 1,493 เหรียญ ทางด้าน Gold Comex จะมีแนวรับที่ 1,460 เหรียญ และแนวต้าน 1,490 เหรียญ สำหรับ Gold Spot จะมีแนวรับบริเวณ 1,455 เหรียญ และแนวต้าน 1,485 เหรียญ อย่างไรก็ดี ทองคำไทยน่าจะเปิดตลาดที่ 21,250 – 21,350 บาท/บาททองคำ โดยปรับตัวลงจากเมื่อวานประมาณ 250 บาท/บาททองคำ ซึ่งทองคำไทยจะมีแนวรับสำคัญที่ 21,100 บาท/บาททองคำ และแนวต้าน 21,500 บาท/บาททองคำ

โดยย้ำนักลงทุนว่า ราคาจะแตกต่างกันประมาณ 2 – 5 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้ 

เก็งกำไรขาลงในกรอบระยะสั้นๆ โดยมีจุด Stop Loss แถว 1,490 – 1,495 เหรียญ

– นักลงทุนที่ถือ Long Position  

บริหารพอร์ตสมดุล ไม่แนะนำให้หาจังหวะเข้าช้อนซื้อในเวลานี้

– นักลงทุนที่ถือ Short Position

หาจังหวะเปิดสถานะขายก่อนเมื่อราคารีบาวน์ และซื้อปิดทำกำไรเป็นช่วงๆ เน้นทำกำไรระยะสั้นๆ

กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading

เก็งกำไรกรอบขาลง มีโอกาสปรับตัวลงแตะ 1,450 เหรียญ ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าและผลเจรจาการค้าสหรัฐฯและจีน


Gold Futures V19 จะมีแนวรับที่ระดับ 21,330  บาท และแนวต้านที่ระดับ 21,530  บาท